Quoi de neuf dans Velixo Reports

Cette semaine marque la sortie officielle de Velixo Reports Pro 3.0. Cette sortie coïncide avec le lancement d'un nouveau site web dédié à notre outil de reporting Excel Acumatica.

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le produit en est déjà à la version 3 puisque nous n'avons pas du tout parlé de la version Pro sur ce blog. La raison en est simple : avant de lancer tout effort de marketing, nous voulions nous assurer que nous disposions d'un produit testé et éprouvé qui réponde à nos normes de qualité et de performance les plus strictes. Nous avons procédé à un lancement en douceur au début de l'été avec un groupe restreint de partenaires et de clients et nous avons passé les derniers mois à peaufiner le produit et à ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des commentaires des utilisateurs. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter ces nouvelles fonctionnalités aujourd'hui !

Points forts de Velixo Reports Pro 3.0

• Recherche intelligente
• Support pour le module Acumatica PM (Project) et Construction Edition
• Mode hors ligne
• Interface utilisateur renouvelée
• Copier un classeur sans formules
• Masquer les rangées nulles
• Prise en charge des restrictions d'accès aux branches et de la sécurité au niveau des lignes pour les comptes et les sous-comptes
• Fonctions GL nouvelles et améliorées
• Aide en ligne et centre d'assistance en libre-service
• Support pour Acumatica 2018 R2 et Office 2019

Poursuivez votre lecture pour une description détaillée de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Recherche intelligente

C'est la fonction que je préfère dans Velixo Reports Pro. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle cellule pour obtenir un résumé détaillé de chaque société, compte, sous-compte inclus dans un calcul. A partir de ce résumé, vous pouvez facilement cliquer pour accéder aux détails de la transaction dans Acumatica, et accéder au document spécifique qui a généré cette transaction et visualiser toute note ou pièce jointe.

Si vous avez déjà utilisé la fonction de consolidation dans Acumatica, vous savez qu'elle crée une seule transaction de consolidation par période financière et que vous perdez la visibilité sur l'historique détaillé. Velixo Reports surmonte cette limitation en permettant de créer des rapports qui incluent des données provenant de plusieurs locataires et entreprises, sans avoir à les consolider au préalable. Le smart drilldown fonctionne tout aussi bien dans de tels scénarios.

Vous vous demandez toujours pourquoi nous l'appelons "Smart" Drilldown ? Il fonctionne également avec les cellules de formule qui font référence à d'autres feuilles et cellules à l'intérieur de votre classeur, ce qui permet d'effectuer des recherches dans des calculs complexes imbriqués. Il vous indique même où ce compte/sous-compte particulier est référencé. Intelligent !

Vous pouvez voir une courte vidéo de démonstration de Smart Drilldown sur notre chaîne YouTube.

Support pour le module Acumatica PM (Project) et Construction Edition

La nouvelle version comprend plus de 30 nouvelles fonctions spécialement conçues pour fonctionner avec le module Acumatica Project Accounting. Vous pouvez facilement voir toutes les fonctions liées au projet à partir de la fenêtre d'insertion de fonctions d'Excel - elles sont regroupées dans la même catégorie :

Le module PM de Velixo Reports comprend des fonctionnalités qui vont au-delà de ce qui peut être fait en utilisant le rédacteur de rapports ARM intégré d'Acumatica, comme la prise en charge des codes de coûts. Il est également possible de combiner les fonctions et les données GL et PM dans le même classeur Excel. Ce nouveau module mérite son propre article de blog, restez à l'écoute pour plus d'informations sur ce sujet.

Interface utilisateur renouvelée

Velixo Reports Pro 3.0 présente une interface utilisateur rafraîchie. Plus qu'une simple couche de peinture, la nouvelle interface utilisateur prépare le terrain pour d'autres fonctionnalités qui sont actuellement en cours d'élaboration et qui offrent de nombreux avantages immédiats aux utilisateurs :

• Aide intégrée accessible depuis la barre de titre de la fenêtre (bouton " ?")
• Meilleure prise en charge des écrans à haute résolution
• L'écran de connexion reste responsable à tout moment et fournit des informations sur l'état de la situation.

Les remerciements vont à Abel Oliveira Dutra pour la conception.

Mode hors ligne

Le travail ne s'arrête pas toujours lorsque vous quittez le bureau. Vous devez parfois travailler sur des rapports pendant les trajets domicile-travail ou pendant un vol, ou bien votre connexion internet peut être indisponible pendant une courte période. Grâce au mode hors connexion, vous pouvez continuer à travailler sur vos feuilles de calcul comme si vous étiez toujours connecté au cloud.

Pour travailler hors ligne, il suffit de cliquer sur le bouton "Travailler hors ligne" à partir de l'écran de connexion. Remarque : si vous avez enregistré votre mot de passe et que vous ne souhaitez pas vous connecter automatiquement à l'ouverture d'un classeur, il vous suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée pendant l'ouverture du fichier.

Voici comment fonctionne le mode hors connexion. Pour atteindre son haut niveau de performance, Velixo Reports s'appuie sur un cache de données en mémoire hautement optimisé qui est soutenu par une base de données locale (heureusement, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de la configuration ou de la maintenance de tout cela). Ce cache est mis à jour par exercice et par livre au fur et à mesure des besoins, ce qui signifie que nous disposons déjà de toutes les informations nécessaires pour effectuer de nouveaux calculs à l'intérieur des exercices et des livres que vous utilisez déjà dans votre rapport.

Dès que vous vous reconnectez, vous pouvez actualiser et obtenir des chiffres à jour de votre ERP.

Copier un classeur sans formules

Les comptables et les contrôleurs doivent parfois partager des feuilles de calcul avec des personnes qui n'ont pas installé Velixo Reports. Cela fonctionne bien jusqu'à ce qu'Excel essaie de recalculer la feuille de calcul. Pour faciliter le partage des feuilles de calcul avec d'autres employés au sein de l'organisation ou avec des auditeurs externes ou des investisseurs, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui "gèle" chaque cellule en remplaçant les formules par des données réelles. La feuille de calcul résultante n'a pas de lien avec Acumatica et peut être visualisée sur n'importe quel système supportant les feuilles de calcul Excel.

Masquer les rangées nulles

À la demande générale ! Il vous suffit de sélectionner une plage de lignes, une colonne individuelle ou plusieurs colonnes et de cliquer sur le bouton "Cacher les lignes zéro". Velixo Reports masquera les lignes qui affichent 0. Les lignes vides sont ignorées afin de garantir que la mise en page de votre rapport n'est pas affectée.

Pour afficher les lignes qui ont été masquées, utilisez la commande "Unhide" dans le menu contextuel d'Excel (clic droit).

Une démonstration rapide de cette fonctionnalité est également disponible sur notre chaîne YouTube.

Prise en charge des restrictions d'accès aux branches et de la sécurité au niveau des lignes pour les comptes et les sous-comptes

Velixo Reports prend désormais en charge deux fonctions de sécurité supplémentaires, qui sont entièrement alignées sur les fonctions disponibles dans Acumatica. Outre le traditionnel nom d'utilisateur/mot de passe et les droits d'accès, le système applique désormais des restrictions d'accès aux branches et une sécurité au niveau des lignes à vos rapports, ce qui vous permet de contrôler plus précisément qui peut voir quoi. Notre premier et plus important client utilise cette fonctionnalité pour donner accès à Velio Reports à chaque restaurant et responsable de secteur, en s'assurant qu'ils ne voient que les succursales, les comptes et les sous-comptes qu'ils sont autorisés à voir.

Fonctions GL nouvelles et améliorées

Les fonctions suivantes ont été ajoutées au module GL pour faciliter l'élaboration de vos rapports financiers :

• BRANCHLIST(Connection, Company) : Pour les utilisateurs d'Acumatica 2018 et ultérieurs, renvoie la liste des branches d'une société donnée. La liste de branches résultante peut être utilisée comme entrée pour d'autres fonctions qui attendent un nom ou une plage de branches
• FINANCIALPERIOD(Connexion, Année, Numéro de période) : Renvoie une période financière par année et numéro de période, avec la possibilité de décaler de +/- un certain nombre de périodes. Cette fonction facilite la création de rapports sur les 12 derniers mois ou de tout autre rapport permettant de comparer la période en cours avec la même période de l'année précédente.
• FINANCIALPERIODBYDATE(Connexion, Date) : Renvoie la période financière pour une date donnée. Tout le monde n'est pas familiarisé avec les numéros de période, et les exercices financiers ne commencent pas toujours le 1er janvier et n'ont pas toujours exactement 12 périodes.

Enfin, les spécificateurs de plage ont été améliorés pour prendre en charge l'opérateur de soustraction ("-"). Cela vous permet d'exclure ou de soustraire des comptes, sous-comptes, etc. spécifiques d'un calcul. Par exemple, la plage 50000:59999;-52100 inclurait tous les comptes de coût des marchandises vendues, moins le compte 52100.

Aide en ligne et centre d'assistance en libre-service

Nous avons lancé un nouveau site d'assistance en libre-service à l'adresse support.velixo.com. Vous pouvez y accéder à partir de la barre d'outils Acumatica d'Excel, de la fenêtre Insérer une fonction d'Excel, ou en utilisant l'hyperlien dans la fenêtre IntelliSense que vous voyez lorsque vous tapez une fonction.

Vous pouvez également accéder à l'aide en utilisant le lien hypertexte dans la fenêtre IntelliSense qui s'affiche lorsque vous tapez une formule.